2022年4月29日 星期五

【金匯出擊】歐元失守重要關口 料短線續呈下行

文匯報

英皇金融集團 黃楚淇

在日本央行加倍推行其超低收益率政策後,美元兌日圓升破130關口,再創20年低位;美元指數升至103.90水平上方,創19多年高位,而歐元兌美元則一度跌破1.05關口。日本央行對其零利率計劃的承諾,使其與美國聯邦儲備理事會(FED)形成反差,市場價格顯示,目前預期美聯儲將在接下來三次會議加息超過150個基點。美元還受益於全球經濟成長憂慮,歐洲正艱難應對俄羅斯入侵烏克蘭的影響,而中國正在實施疫情封控措施。俄羅斯周三暫停對保加利亞和波蘭的天然氣供應,因兩國拒絕了以盧布結算的要求,此舉將矛頭直指歐洲經濟體,也暴露出歐盟在如何應對莫斯科入侵烏克蘭問題上的混亂局面。

歐元兌元走勢,技術圖表可見,RSI及隨機指數均見維持走低,而10天平均線亦已跌破25天平均線,預料歐元兌美元仍見下試風險,當前較近支撐參考1.0470,進一步支撐預估在2017年1月低位1.0339以至1.02水平。至於當前較近阻力看至1.0650及1.08,重要阻力參考25天平均線1.0880水平,上周歐元的一度反撲正是受制於此指標。

日本央行周四一如預期維持負0.1%的短期利率目標不變,並承諾將10年期債券收益率控制在0左右,加強了支持脆弱經濟的決心,即使原材料成本急劇上升推高了通脹。央行還表示,將每日無限量購買10年期公債,以捍衛其0%目標和0.25%的隱性上限,除非這樣的操作明顯吸引不到投標。央行總裁黑田東彥在記者會上表示,考慮到通脹僅漸進式上升,無法尋求退出貨幣刺激措施;需要耐心維持當前有力的寬鬆貨幣政策,必要時將毫不猶豫地進一步放鬆貨幣政策;密切關注匯率波動對日本經濟和物價的影響。

官方可能干預日圓弱勢

美元兌日圓走勢上,縱然日圓剛再創20年低位,但亦要留意官方干預日圓弱勢的風險。日本財務省一位官員周四表示,最近的匯率走勢令人極為擔憂,日本將在匯市採取適當的行動。技術走勢而言, MACD指標剛下破訊號線,或見美元正醞釀回跌的壓力。當前向下將會留意127.60水平,此區為由3月至今形成的上升趨向線支撐,倘若在後市匯價明確跌破,料將引發較顯著的跌勢。以過去一個多月的累計漲幅計算,23.6%及38.2%的回調幅度為127.20及124.75,擴展至50%及61.8%則為122.80及120.80水平。而當前阻力料為131及132.80,之後要留意一個位置135.15,此區為2002年1月高位。

今日重要經濟數據公布

16:00 德國 第一季GDP季率初值,預測+0.2%,前值-0.3% 

16:00 德國 第一季GDP年率初值,預測+3.8%,前值+1.8% 

17:00 歐元區 4月HICP年率初值,預測+7.4%,前值+7.4% 

17:00 歐元區 第一季GDP年率第一季首次估值,預測+5.1%,前值+4.6% 

17:00 歐元區 第一季GDP季率第一季首次估值,預測+0.3%,前值+0.3% 

20:30 美國 3月PCE物價指數月率,前值+0.6% 

20:30 美國 3月PCE物價指數年率,前值+6.4% 

20:30 美國 3月核心PCE物價指數月率,預測+0.3%,前值+0.4% 

20:30 美國 3月核心PCE物價指數年率,預測+5.3%,前值+5.4% 

20:30 加拿大 2月GDP月率,預測+0.8%,前值+0.2% 

22:00 美國 4月密西根大學消費者信心指數終值,預測65.7,前值65.7 

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